[2025-11-10] ‘셧다운 합의’ 기대에 선물 반등｜달러·금리↑일 때 코스피·나스닥 비중 조절법

이 포스팅은 애드릭스 이벤트 참여를 위해 작성되었습니다.

‘셧다운 합의’ 기대에 선물 반등｜달러·금리↑일 때 코스피·나스닥 비중 조절법

장전 선물이 반등하는 날이라도 달러와 미 금리가 동시에 오르면 코스피·나스닥의 성장주 민감도가 커지고, 장 초반/막판 체결 왜곡이 잦습니다. 오늘은 주봉 기준으로 방향을 확인하고, 현금·레버리지·리밸런싱 속도를 구분하는 것이 핵심입니다.

아래 통일 차트(네이버 PNG · 일/주/월 탭)로 달러선물(261240)·나스닥100(133690)·KODEX200(069500)을 같은 눈금으로 점검하고, 이어서 시나리오 3가지와 실행 규칙을 바로 적용하세요.

반등 구간에 비중을 늘릴 계획이라면 — 확대 전에 조건·금리·한도부터 확인하면 비용을 줄일 수 있습니다.

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① 환경 점검 — 일·주·월 탭(네이버 PNG 통일)

달러선물(환율 방향): KODEX 미국달러선물 (261240)

일봉주봉월봉

달러 강세 지속 시 외국인 수급 둔화·변동성 확대에 유의.

나스닥 노출: TIGER 미국나스닥100 (133690)

일봉주봉월봉

반등 지속 여부는 주봉 전고/20주선 동시 확인.

코스피 현물 감각: KODEX200 (069500)

일봉주봉월봉

국내 비중 조절의 기준선 — 20주선 지지/이탈 체크.

② 오늘의 시나리오 — 달러·금리·지수 조합

환경	비중/현금	실행 규칙
달러↑ · 금리↑ · 지수↑ (견조한 리스크온)	성장·퀄리티 코어 완만 확대, 현금 15~25%	분할 3~4회, 레버리지 신규는 주봉 돌파 확인 후
달러↑ · 금리↑ · 지수↓ (압박형 반등 실패)	방어·배당 비중↑, 성장 축소, 현금 20~35%	장초 추격 금지, 손절 -8~-12%, 포트 드로다운 -10% 경보
달러↓ · 금리↓ · 지수↑ (모범적 리스크온)	승자 강화, 현금 10~20%로 점진 축소	리밸런싱 5/25 룰, 이벤트주간 체결 리스크 관리

달러·금리는 261240/미10년물 지표, 지수는 133690/069500 주봉 기준으로 판단.

③ 실행 체크리스트 — 현금·레버리지·체결

• 현금: 완화 15~25% / 중립 20~35% / 경계 35%+
• 분할: 1회 집행 20~35% 이내, 지정가·IOC로 슬리피지 최소화
• 레버리지: 추세 확인 전 신규 확대 보류, 만기/이벤트 주간 속도 절반
• 리스크: 종목 손절 -8~-12%, 포트 -10% 경보 — 로그 작성

반등 확인 후 빠르게 늘리고 싶다면 — 확대 전, 조건·금리·한도부터 확인하세요.

📌 간편 안내 보기

※ 정보 제공 목적이며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

오늘 비중 조절 — 기회가 올수록 조건 먼저 확인하고 무리 없이 결정하세요.

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